Controle de fluxo de caixa para parar de descobrir o saldo no susto
Toda semana você envia o extrato.
A gente organiza cada entrada e saída, compara com o que estava previsto e mostra, em linguagem simples, quanto vai sobrar ou faltar nas próximas semanas.
Sua senha do banco fica com você. E não tem fidelidade.
| Semana | Entradas | Saídas | Saldo |
|---|---|---|---|
| 01 | 48.200 | 41.900 | 6.300 |
| 02 | 22.700 | 25.400 | 3.600 |
| 03 | 9.800 | 16.500 | −3.100 |
| 04 | 39.900 | 21.300 | 15.500 |
Saldo no banco não é fluxo de caixa
O extrato mostra o que já aconteceu. Ele não mostra o boleto que vence na quinta, o cliente que só paga daqui a 45 dias nem o imposto que chega no fim do mês.
É por isso que tanta empresa fecha o mês no azul e, mesmo assim, aperta no dia de pagar fornecedor. O dinheiro existe, mas chega depois da conta.
Vende bem e mesmo assim falta dinheiro
As vendas são a prazo, as despesas são à vista. Sem projeção, esse descompasso só aparece quando já é tarde.
Multa por esquecimento
Conta paga em duplicidade, vencimento que passou batido, juros que ninguém viu entrar. Somando o ano, dói.
Decisão no feeling
Contratar, comprar estoque, trocar equipamento. Sem saber o caixa das próximas semanas, cada decisão vira aposta.
Dinheiro da empresa e da casa misturados
Quando tudo sai da mesma conta, ninguém consegue dizer quanto é lucro e quanto é retirada.
O que a New Controll faz pelo seu caixa
Você continua decidindo e pagando. A gente faz a parte chata, com método, e entrega os números prontos para você usar.
Conciliação bancária semanal
Cada lançamento do extrato é conferido e classificado. Nada fica parado como “a identificar”. Se quiser entender o processo, explicamos o que é conciliação bancária.
Contas a pagar e a receber em ordem
Calendário de vencimentos e de recebimentos sempre atualizado, para nenhuma conta pegar você de surpresa. Mais detalhes em como controlar contas a pagar e receber.
Projeção de caixa
Visão das próximas semanas e meses, refeita toda semana com o que realmente aconteceu. É aqui que um buraco no caixa aparece com antecedência, e não no dia.
Plano de contas e centros de custo
Os gastos ganham nome e lugar. Você passa a saber quanto cada área, produto ou unidade consome do caixa.
Relatório mensal comentado
Não é uma planilha jogada no e-mail. Mostramos o que mudou, o que preocupa e onde vale prestar atenção no mês seguinte.
Do primeiro contato ao primeiro relatório
Diagnóstico gratuito de 15 minutos
Uma conversa rápida para entender sua operação. Se o serviço não fizer sentido para você, dizemos na hora.
Organização inicial
Montamos o plano de contas, levantamos os vencimentos e definimos o formato do extrato que você vai enviar.
Rotina semanal
Você envia o extrato. Nós conciliamos, atualizamos a projeção e avisamos quando algo foge do previsto.
Primeiro relatório em até 30 dias
Com o mês fechado e explicado, você passa a decidir olhando para frente.
Você não entrega a senha do banco. Nunca.
- Trabalhamos só com o extrato que você exporta e envia toda semana.
- Sem acesso à conta, sem token e sem integração com o seu banco.
- Não movimentamos dinheiro. Quem paga e quem cobra continua sendo você.
- A diferença: agora você sabe o que pagar, quando pagar e o que esperar receber.
Planilha, funcionário ou BPO financeiro?
Planilha por conta própria
- Custa o seu tempo, normalmente à noite
- Depende da sua disciplina toda semana
- Ninguém confere se a conta fechou
Funcionário CLT no financeiro
- Custa entre 1,7x e 2,3x o salário, somando encargos e benefícios
- Férias, afastamentos e rotatividade param a rotina
- Conhecimento fica com uma pessoa só. Veja CLT ou terceirizar
BPO New Controll
- Mensalidade fixa, definida pelo porte, número de contas e volume de lançamentos
- Equipe especialista em BPO financeiro, sem depender de uma pessoa só
- Sem prazo mínimo e sem multa, com aviso prévio de 30 dias
Atendemos pequenas e médias empresas de todo o Brasil, com atendimento online. Se o fluxo de caixa é só uma parte do que você precisa, conheça o BPO financeiro completo para empresas. Se a dúvida é se a operação está realmente lucrando, a análise de lucratividade responde isso.
Descubra em 2 minutos como está o seu caixa
Ferramentas gratuitas e sem cadastro. Depois, traga o resultado para o diagnóstico de 15 minutos e veja como a New Controll cuida disso para você.
Ferramentas gratuitas
Dúvidas sobre o controle de fluxo de caixa
Preciso passar a senha do banco?
Não. Usamos apenas o arquivo de extrato que você baixa e manda uma vez por semana. Senha, token e acesso à conta ficam só com você.
Com que frequência o caixa é atualizado?
Toda semana. A cada extrato recebido, conciliamos os lançamentos e refazemos a projeção das próximas semanas. Veja como funciona um fluxo de caixa.
Vocês cobram os meus clientes?
Não fazemos cobrança ativa. Organizamos o contas a receber e mostramos quem está em atraso. O contato com o cliente continua com você. Prazos longos de recebimento pesam no capital de giro.
Quanto custa?
O valor fixo depende de três coisas: tamanho da empresa, quantas contas bancárias ela tem e quantos lançamentos passam por mês. No diagnóstico gratuito de 15 minutos passamos o valor para o seu caso.
Tem fidelidade ou multa?
Não. Não existe prazo mínimo nem multa de cancelamento. Se decidir sair, basta avisar com 30 dias de antecedência.
Qual a diferença para o trabalho do contador?
O contador cuida de impostos e obrigações legais. O controle de fluxo de caixa cuida do dinheiro do dia a dia: entradas, saídas e o que ainda está por vir, para você decidir melhor.
Quinze minutos de conversa. Nenhum compromisso.
Conte como está o seu caixa hoje. Em 15 minutos você sai sabendo se o BPO financeiro resolve o seu caso e quanto custaria.
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